7月15日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0143，涨0.02%

发布日期：2024-07-29 11:14    点击次数：193

本站消息，7月15日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0143元，累计净值为1.1864元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.46%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.67%。

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